NEW!!!
Skype-тренинг корпоративных групп
"УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА:
10 фишек оптимизации и роста в кризис".
Программа Skype-тренинга
Блок 1. Анализ продуктовой линейки: адаптация текущих продуктов под новые условия.
Блок 2. Оценка экономики создания нового продукта
Блок 3. Выход на новые рынки: финансовые возможности и риски.
Блок 4. Оценка условий работы с покупателями, влияние изменения цены и условий расчетов на спрос и финансовые потоки компании.
Блок 5. Анализ затрат компании, оценка возможностей для снижения и оптимизации.
Блок 6. Оценка текущих и планируемых инвестиционных проектов на соответствие новым условиям
Блок 7. Расчет точки безубыточности и ее анализ. Построение стресс-сценариев и прогнозных моделей прибылей и убытков и движения денежных средств.
Блок 8. Анализ текущего кредитного портфеля и портфеля кредиторской задолженности. Как успешно провести переговоры с поставщиками и банками.
Блок 9. Управление валютными и процентными рисками.
Блок 10. Изменение структуры бизнеса: M&A, разделение и реструктуризация, привлечение стратегического инвестора, возможности для роста и риски
Бизнес-тренинг
"УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ"
Блок 1. Общие принципы управления рисками
торгово-производственной компании
- классификация рисков;
- ключевые факторы успеха управления рисками;
- разработка стратегии и организация системы управления рисками
- создание сквозной и прозрачной системы управления рисками – от стратегии и владельцев до бизнес-процессов и сотрудников.
1 Модуль: «БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ»
Блок 2. Качественный и количественный анализ рисков
- качественная оценка рисков, матрица вероятность последствия
разработка методов реагирования по результатам качественного анализа;
- «смягчение рисков»;
- количественный анализ рисков;
- ключевые факторы успеха при оценке рисков и разработке мер реагирования
практикум - «Качественная и количественная оценка допустимых рисков компании».
Блок 3. Оценка валютного риска
- классификация валютных рисков;
- количественная оценка валютного риска концепция VAR ©;
- оценка и прогнозирование волатильности валютных курсов и валютного риска
практикум: «Оценка VAR © компании»;
- политика лимитирования рисков, лимиты открытой валютной позиции
практикум «Определение допустимого лимита открытой валютной позиции компании».
Блок 4. Хеджирование валютных рисков
- хеджирование валютных рисков с помощью форвардных сделок;
- хеджирование с помощью фьючерсов;
- практикум «Хеджирование рисков компании с помощью форвардов и фьючерсов. Hedge-ratio и остаточные риски хеджирования»;
- хеджирование с помощью инструментов денежного рынка;
- практикум «Хеджирование рисков компании с помощью инструментов рынка денег»;
- опционные стратегии хеджирования;
- сравнение различных методов хеджирования и оценка его эффективности.
Блок 5. Хеджирование рисков с помощью производных инструментов на товарные активы (1 час)
- товарные опционы и фьючерсы, мировые и российские рынки;
- реальные опционы;
- технологии хеджирования рисков с помощью производных инструментов на товарные активы.
Денис Нежданов: Что такое навыковые тренинги компетенций
Практические задачи, возникающие при хеджировании валютных рисков
Блок 1. Организационные аспекты хеджирования валютных рисков
- зачем нужен брокер – юридические и технические аспекты;
- как выбрать брокера, заключить с ним договор и открыть счет;
- как завести деньги на брокерский счет и вывести их оттуда;
- как заключать сделки хеджирования;
- как получать и анализировать брокерские отчеты о совершенных сделках;
- для чего нужен личный кабинет на сайте брокера;
- ответственность и риски.
Блок 2. Налоговые аспекты учета операций хеджирования
- финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС) и Налоговый Кодекс РФ;
- учет прибылей/убытков по ФИСС в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль;
- изменения в учетной политике для учета операций хеджирования;
- организация внутреннего документооборота по операциям хеджирования;
- примеры документов.
Блок 3. Российские финансовые площадки и инструменты для хеджирования
- Московская Биржа: валютный рынок, срочный рынок (производные финансовые инструменты или ПФИ), фондовый рынок (акции и облигации);
- фьючерсы и опционы как ПФИ для хеджирования;
- тарифы и комиссии за совершение операций хеджирования;
- основные параметры ПФИ;
- что такое гарантийное обеспечение и вариационная маржа;
- базовые кейсы с использованием фьючерсов и опционов для хеджирования;
- риски при операциях хеджирования.
Блок 4. Практические вопросы хеджирования валютных рисков
- торговый терминал QUIK для доступа к биржевым площадкам;
- как установить терминал и подключить его к торгам;
- основные элементы терминала QUIK: стакан котировок, таблица обезличенных сделок, графики, таблица заявок, таблица стоп-заявок, листинг сделок, доска опционов;
- алгоритм заключения сделок по купле-продаже ПФИ;
- рекомендации по учету ПФИ и операций с ними.
Блок 5. Полезные информационные ресурсы для обеспечения операций хеджирования
- перечень новостных интернет ресурсов;
- перечень профильных интернет-ресурсов.
2 Модуль: «ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ»
- открытие брокерского счета;
- установка торговой системы;
- настройка торговой системы;
- организация учета операций хеджирования;
- оказание необходимых консультаций в процессе работы по хеджированию валютных рисков.
|
|
Ведущий программы: Синицын Евгений Валентинович Зам. генерального директора по управленческому консалтингу, доктор физико-математических наук, эксперт по управлению проектами в телекоммуникационных и финансово-кредитных компаниях. Консультант с профессорской фундаментальностью, может доступно и понятно донести сложнейшие нюансы финансового планирования, бюджетирования, контроллинга, описания и оценки бизнес-процессов, а так же тонкости управления проектами в современном бизнесе, через призму многолетней практики консультанта и руководителя.
|
|
|
Ведущий программы: Нежданов Денис Викторович Председатель совета директоров ГК «CBS – complexed business solutions», бизнес-тренер программы MBA – Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, постоянный автор деловых изданий «Советник», «Chief», эксперт телевизионных программ «Финансист», «Утренний экспресс», автор программы формирования деловых компетенций по методу Fi.S.E.Q. – Дениса НЕЖДАНОВА (Свидетельство № 15041 от 3.04.2009 Российского авторского общества под патронажем Президента РФ), лучший бизнес-тренер Москвы и Урала по версии журнала «Chief» (2010). «Бизнес-тренер года» по материалам портала Forbes.ru (2014).
|
|
|
Ведущий программы: Толмачев Александр Владимирович Консультант по системной интеграции в области информационных технологий, телекоммуникаций и связи. Соавтор программы формирования деловых компетенций по методу Fi.S.E.Q. – Дениса НЕЖДАНОВА (Свидетельство № 15041 от 3.04.2009 Российского авторского общества под патронажем Президента РФ). |
Желаем Вам успехов и процветания!
До встречи на программе!
